Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
116.52
CHF
17.12.2024 |
116.52
CHF
17.12.2024 |
116.52
CHF
17.12.2024 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
116.36
CHF
17.12.2024 |
116.36
CHF
17.12.2024 |
116.36
CHF
17.12.2024 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
110.20
CHF
17.12.2024 |
110.20
CHF
17.12.2024 |
110.20
CHF
17.12.2024 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064 |
138.13
EUR
17.12.2024 |
138.13
EUR
17.12.2024 |
138.13
EUR
17.12.2024 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262 |
120.86
EUR
17.12.2024 |
120.86
EUR
17.12.2024 |
120.86
EUR
17.12.2024 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419 |
88.64
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831 |
116.45
EUR
17.12.2024 |
116.45
EUR
17.12.2024 |
116.45
EUR
17.12.2024 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
51.61
EUR
17.12.2024 |
51.61
EUR
17.12.2024 |
51.61
EUR
17.12.2024 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993 |
119.71
EUR
17.12.2024 |
119.71
EUR
17.12.2024 |
119.71
EUR
17.12.2024 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083 |
68.43
EUR
17.12.2024 |
68.43
EUR
17.12.2024 |
68.43
EUR
17.12.2024 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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