Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425 |
85.27
CHF
17.12.2024 |
85.27
CHF
17.12.2024 |
85.27
CHF
17.12.2024 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704 |
100.99
EUR
17.12.2024 |
100.99
EUR
17.12.2024 |
100.99
EUR
17.12.2024 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886 |
101.30
EUR
17.12.2024 |
101.30
EUR
17.12.2024 |
101.30
EUR
17.12.2024 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809 |
101.43
EUR
17.12.2024 |
101.43
EUR
17.12.2024 |
101.43
EUR
17.12.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150 |
94.24
EUR
17.12.2024 |
94.24
EUR
17.12.2024 |
94.24
EUR
17.12.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688 |
105.13
EUR
17.12.2024 |
105.13
EUR
17.12.2024 |
105.13
EUR
17.12.2024 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969 |
93.68
EUR
17.12.2024 |
93.68
EUR
17.12.2024 |
93.68
EUR
17.12.2024 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846 |
105.71
GBP
17.12.2024 |
105.71
GBP
17.12.2024 |
105.71
GBP
17.12.2024 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929 |
103.72
GBP
17.12.2024 |
103.72
GBP
17.12.2024 |
103.72
GBP
17.12.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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