UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
105.25 USD
17.12.2024
104.94 USD
17.12.2024
104.94 USD
17.12.2024
-2.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1957417519
Q
7'582.35 USD
10.12.2024
7'560.36 USD
10.12.2024
7'560.36 USD
10.12.2024
-0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.11 CHF
18.12.2024
102.11 CHF
18.12.2024
102.11 CHF
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.09 CHF
18.12.2024
110.09 CHF
18.12.2024
110.09 CHF
18.12.2024
+1.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.19 CHF
18.12.2024
102.19 CHF
18.12.2024
102.19 CHF
18.12.2024
+2.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'572.50 CHF
18.12.2024
10'572.50 CHF
18.12.2024
10'572.50 CHF
18.12.2024
+2.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
104.00 USD
18.12.2024
104.00 USD
18.12.2024
104.00 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
103.23 EUR
18.12.2024
103.23 EUR
18.12.2024
103.23 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
101.11 EUR
18.12.2024
101.11 EUR
18.12.2024
101.11 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
112.64 EUR
18.12.2024
112.64 EUR
18.12.2024
112.64 EUR
18.12.2024
+5.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture