ISIN | LU1957417519 |
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No. de valeur | 46601829 |
Bloomberg Global ID | UBSEEUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 7'582.35 USD | 10.12.2024 |
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Prix précédent * | 7'591.78 USD | 09.12.2024 |
Max 52 semaines * | 8'014.53 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7'172.51 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 7'582.35 USD | 10.12.2024 |
Issue Price * | 7'560.36 USD | 10.12.2024 |
Redemption Price * | 7'560.36 USD | 10.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'815'488 | |
Actifs de la classe *** | 2'787'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.09% |
29.12.2023 - 10.12.2024
29.12.2023 10.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.79% |
29.12.2023 - 10.12.2024
29.12.2023 10.12.2024 |
1 mois | +1.09% |
12.11.2024 - 10.12.2024
12.11.2024 10.12.2024 |
3 mois | -1.76% |
10.09.2024 - 10.12.2024
10.09.2024 10.12.2024 |
6 mois | +3.99% |
10.06.2024 - 10.12.2024
10.06.2024 10.12.2024 |
1 an | +4.67% |
11.12.2023 - 10.12.2024
11.12.2023 10.12.2024 |
2 ans | +11.05% |
12.12.2022 - 10.12.2024
12.12.2022 10.12.2024 |
3 ans | -0.37% |
10.12.2021 - 10.12.2024
10.12.2021 10.12.2024 |
5 ans | -4.37% |
10.12.2019 - 10.12.2024
10.12.2019 10.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.47% | |
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Malaysia (Government Of) 3.502% | 3.01% | |
Czech (Republic of) 1.75% | 2.90% | |
India (Republic of) 7.3% | 2.54% | |
China (People's Republic Of) 2.85% | 2.37% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.34% | |
Empresas Publicas de Medellin 8.375% | 2.10% | |
South Africa (Republic of) 7% | 1.82% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.77% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |