UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
7'866.00 USD
18.12.2024
7'866.00 USD
18.12.2024
7'866.00 USD
18.12.2024
+17.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
75.39 USD
18.12.2024
75.39 USD
18.12.2024
75.39 USD
18.12.2024
+17.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
50.20 USD
18.12.2024
50.20 USD
18.12.2024
50.20 USD
18.12.2024
+16.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
51.23 USD
18.12.2024
51.23 USD
18.12.2024
51.23 USD
18.12.2024
+17.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'264.56 USD
18.12.2024
5'264.56 USD
18.12.2024
5'264.56 USD
18.12.2024
+17.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
147.51 CHF
17.12.2024
147.91 CHF
17.12.2024
147.91 CHF
17.12.2024
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
145.53 CHF
17.12.2024
145.92 CHF
17.12.2024
145.92 CHF
17.12.2024
+4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
134.94 CHF
17.12.2024
135.30 CHF
17.12.2024
135.30 CHF
17.12.2024
+4.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
170.86 CHF
17.12.2024
171.32 CHF
17.12.2024
171.32 CHF
17.12.2024
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
89.74 CHF
17.12.2024
89.98 CHF
17.12.2024
89.98 CHF
17.12.2024
+4.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture