Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132 |
124.36
USD
17.12.2024 |
124.30
USD
17.12.2024 |
124.30
USD
17.12.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626 |
111.80
USD
17.12.2024 |
111.74
USD
17.12.2024 |
111.74
USD
17.12.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262 |
129.26
USD
17.12.2024 |
129.20
USD
17.12.2024 |
129.20
USD
17.12.2024 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc
LU0396349291 |
104.75
EUR
17.12.2024 |
104.70
EUR
17.12.2024 |
104.70
EUR
17.12.2024 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0396349614 |
108.24
EUR
17.12.2024 |
108.19
EUR
17.12.2024 |
108.19
EUR
17.12.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU0396350117 |
120.00
EUR
17.12.2024 |
119.94
EUR
17.12.2024 |
119.94
EUR
17.12.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396350380 |
105.97
EUR
17.12.2024 |
105.92
EUR
17.12.2024 |
105.92
EUR
17.12.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547 |
125.61
EUR
17.12.2024 |
125.55
EUR
17.12.2024 |
125.55
EUR
17.12.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640 |
3'014'381.67
EUR
17.12.2024 |
3'012'874.48
EUR
17.12.2024 |
3'012'874.48
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626 |
125.05
EUR
17.12.2024 |
124.99
EUR
17.12.2024 |
124.99
EUR
17.12.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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