Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6'135'750.31
USD
18.12.2024 |
6'135'750.31
USD
18.12.2024 |
6'135'750.31
USD
18.12.2024 |
+16.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2'789'932.84
USD
18.12.2024 |
2'789'932.84
USD
18.12.2024 |
2'789'932.84
USD
18.12.2024 |
+16.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
57.50
USD
18.12.2024 |
57.50
USD
18.12.2024 |
57.50
USD
18.12.2024 |
+17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
82.74
USD
18.12.2024 |
82.74
USD
18.12.2024 |
82.74
USD
18.12.2024 |
+17.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
115.06
USD
18.12.2024 |
115.06
USD
18.12.2024 |
115.06
USD
18.12.2024 |
+15.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
61.51
USD
18.12.2024 |
61.51
USD
18.12.2024 |
61.51
USD
18.12.2024 |
+15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
48.85
USD
18.12.2024 |
48.85
USD
18.12.2024 |
48.85
USD
18.12.2024 |
+15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
99.61
USD
18.12.2024 |
99.61
USD
18.12.2024 |
99.61
USD
18.12.2024 |
+16.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
62.84
USD
18.12.2024 |
62.84
USD
18.12.2024 |
62.84
USD
18.12.2024 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
55.27
USD
18.12.2024 |
55.27
USD
18.12.2024 |
55.27
USD
18.12.2024 |
+16.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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