UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355
152.36 USD
17.12.2024
152.36 USD
17.12.2024
152.36 USD
17.12.2024
+6.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581
75.65 USD
17.12.2024
75.65 USD
17.12.2024
75.65 USD
17.12.2024
+6.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1240776721
140.91 USD
17.12.2024
140.91 USD
17.12.2024
140.91 USD
17.12.2024
+6.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU0803109510
82.70 USD
17.12.2024
82.70 USD
17.12.2024
82.70 USD
17.12.2024
+6.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240776994
90.28 USD
17.12.2024
90.28 USD
17.12.2024
90.28 USD
17.12.2024
+6.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc
LU2272237665
Q
12'005.06 USD
17.12.2024
12'005.06 USD
17.12.2024
12'005.06 USD
17.12.2024
+7.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
LU0891012394
Q
10'111.13 USD
17.12.2024
10'111.13 USD
17.12.2024
10'111.13 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967
Q
98.62 CHF
17.12.2024
98.57 CHF
17.12.2024
98.57 CHF
17.12.2024
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905
Q
112.72 CHF
17.12.2024
112.66 CHF
17.12.2024
112.66 CHF
17.12.2024
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469
Q
99.44 CHF
17.12.2024
99.39 CHF
17.12.2024
99.39 CHF
17.12.2024
+1.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture