Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942 |
125.90
EUR
17.12.2024 |
125.90
EUR
17.12.2024 |
125.90
EUR
17.12.2024 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847 |
76.72
EUR
17.12.2024 |
76.72
EUR
17.12.2024 |
76.72
EUR
17.12.2024 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
137.22
EUR
17.12.2024 |
137.22
EUR
17.12.2024 |
137.22
EUR
17.12.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
154.26
USD
17.12.2024 |
154.26
USD
17.12.2024 |
154.26
USD
17.12.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
154.61
USD
17.12.2024 |
154.61
USD
17.12.2024 |
154.61
USD
17.12.2024 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
160.48
USD
17.12.2024 |
160.48
USD
17.12.2024 |
160.48
USD
17.12.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
155.12
USD
17.12.2024 |
155.12
USD
17.12.2024 |
155.12
USD
17.12.2024 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
96.48
USD
17.12.2024 |
96.48
USD
17.12.2024 |
96.48
USD
17.12.2024 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
98.73
USD
17.12.2024 |
98.73
USD
17.12.2024 |
98.73
USD
17.12.2024 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
146.66
USD
17.12.2024 |
146.66
USD
17.12.2024 |
146.66
USD
17.12.2024 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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