Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
112.76
EUR
18.12.2024 |
112.76
EUR
18.12.2024 |
112.76
EUR
18.12.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.23
EUR
18.12.2024 |
15.23
EUR
18.12.2024 |
15.23
EUR
18.12.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
110.70
EUR
18.12.2024 |
110.70
EUR
18.12.2024 |
110.70
EUR
18.12.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
12'598.81
EUR
18.12.2024 |
12'598.81
EUR
18.12.2024 |
12'598.81
EUR
18.12.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
115.49
CHF
17.12.2024 |
115.49
CHF
17.12.2024 |
115.49
CHF
17.12.2024 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808 |
111.35
CHF
17.12.2024 |
111.35
CHF
17.12.2024 |
111.35
CHF
17.12.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102 |
86.33
CHF
17.12.2024 |
86.33
CHF
17.12.2024 |
86.33
CHF
17.12.2024 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524 |
115.75
CHF
17.12.2024 |
115.75
CHF
17.12.2024 |
115.75
CHF
17.12.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953 |
87.10
CHF
17.12.2024 |
87.10
CHF
17.12.2024 |
87.10
CHF
17.12.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597 |
120.39
EUR
17.12.2024 |
120.39
EUR
17.12.2024 |
120.39
EUR
17.12.2024 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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