Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
105.25
USD
17.12.2024 |
104.94
USD
17.12.2024 |
104.94
USD
17.12.2024 |
-2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1957417519 |
7'582.35
USD
10.12.2024 |
7'560.36
USD
10.12.2024 |
7'560.36
USD
10.12.2024 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
102.20
CHF
17.12.2024 |
102.20
CHF
17.12.2024 |
102.20
CHF
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
110.19
CHF
17.12.2024 |
110.19
CHF
17.12.2024 |
110.19
CHF
17.12.2024 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
102.28
CHF
17.12.2024 |
102.28
CHF
17.12.2024 |
102.28
CHF
17.12.2024 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10'581.41
CHF
17.12.2024 |
10'581.41
CHF
17.12.2024 |
10'581.41
CHF
17.12.2024 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
104.06
USD
17.12.2024 |
104.06
USD
17.12.2024 |
104.06
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
103.30
EUR
17.12.2024 |
103.30
EUR
17.12.2024 |
103.30
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
101.18
EUR
17.12.2024 |
101.18
EUR
17.12.2024 |
101.18
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
112.71
EUR
17.12.2024 |
112.71
EUR
17.12.2024 |
112.71
EUR
17.12.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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