UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
8'782.06 USD
04.02.2025
8'782.06 USD
04.02.2025
8'782.06 USD
04.02.2025
+0.64%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
571.46 AUD
04.02.2025
571.46 AUD
04.02.2025
571.46 AUD
04.02.2025
+0.38%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
103.52 AUD
04.02.2025
103.52 AUD
04.02.2025
103.52 AUD
04.02.2025
+0.38%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'803.12 AUD
04.02.2025
8'803.12 AUD
04.02.2025
8'803.12 AUD
04.02.2025
+0.40%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374
Q
117.71 AUD
04.02.2025
117.71 AUD
04.02.2025
117.71 AUD
04.02.2025
+0.40%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
126.45 AUD
04.02.2025
126.45 AUD
04.02.2025
126.45 AUD
04.02.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
534.56 AUD
04.02.2025
534.56 AUD
04.02.2025
534.56 AUD
04.02.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
106.21 AUD
04.02.2025
106.21 AUD
04.02.2025
106.21 AUD
04.02.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
130.89 AUD
04.02.2025
130.89 AUD
04.02.2025
130.89 AUD
04.02.2025
+0.36%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
94.32 AUD
04.02.2025
94.32 AUD
04.02.2025
94.32 AUD
04.02.2025
+0.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture