UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
114.37 USD
04.02.2025
114.37 USD
04.02.2025
114.37 USD
04.02.2025
+0.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
174.59 USD
04.02.2025
174.59 USD
04.02.2025
174.59 USD
04.02.2025
+0.64%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'006'957.06 USD
04.02.2025
5'006'957.06 USD
04.02.2025
5'006'957.06 USD
04.02.2025
+0.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'011'332.99 USD
04.02.2025
5'011'332.99 USD
04.02.2025
5'011'332.99 USD
04.02.2025
+0.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
89.83 USD
04.02.2025
89.83 USD
04.02.2025
89.83 USD
04.02.2025
+0.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
147.37 USD
04.02.2025
147.37 USD
04.02.2025
147.37 USD
04.02.2025
+0.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
99.92 USD
04.02.2025
99.92 USD
04.02.2025
99.92 USD
04.02.2025
+0.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
75.62 USD
04.02.2025
75.62 USD
04.02.2025
75.62 USD
04.02.2025
+0.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
118.68 USD
04.02.2025
118.68 USD
04.02.2025
118.68 USD
04.02.2025
+0.55%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
83.68 USD
04.02.2025
83.68 USD
04.02.2025
83.68 USD
04.02.2025
+0.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture