Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
121.44
EUR
04.02.2025 |
121.44
EUR
04.02.2025 |
121.44
EUR
04.02.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
97.51
EUR
04.02.2025 |
97.51
EUR
04.02.2025 |
97.51
EUR
04.02.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
91.85
EUR
04.02.2025 |
91.85
EUR
04.02.2025 |
91.85
EUR
04.02.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365 |
99.57
GBP
04.02.2025 |
99.57
GBP
04.02.2025 |
99.57
GBP
04.02.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
92.01
GBP
04.02.2025 |
92.01
GBP
04.02.2025 |
92.01
GBP
04.02.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
102.63
GBP
04.02.2025 |
102.63
GBP
04.02.2025 |
102.63
GBP
04.02.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951 |
92.10
GBP
04.02.2025 |
92.10
GBP
04.02.2025 |
92.10
GBP
04.02.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730 |
100.43
USD
04.02.2025 |
100.43
USD
04.02.2025 |
100.43
USD
04.02.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977 |
93.40
USD
04.02.2025 |
93.40
USD
04.02.2025 |
93.40
USD
04.02.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
103.30
USD
04.02.2025 |
103.30
USD
04.02.2025 |
103.30
USD
04.02.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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