UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
99.09 CHF
04.02.2025
99.09 CHF
04.02.2025
99.09 CHF
04.02.2025
+0.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
138.50 EUR
04.02.2025
138.50 EUR
04.02.2025
138.50 EUR
04.02.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
100.51 EUR
04.02.2025
100.51 EUR
04.02.2025
100.51 EUR
04.02.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
102.64 EUR
04.02.2025
102.64 EUR
04.02.2025
102.64 EUR
04.02.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
2'994'610.27 EUR
04.02.2025
2'994'610.27 EUR
04.02.2025
2'994'610.27 EUR
04.02.2025
+0.45%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
107.32 EUR
04.02.2025
107.32 EUR
04.02.2025
107.32 EUR
04.02.2025
+0.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
123.79 EUR
04.02.2025
123.79 EUR
04.02.2025
123.79 EUR
04.02.2025
+0.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
78.46 EUR
04.02.2025
78.46 EUR
04.02.2025
78.46 EUR
04.02.2025
+0.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
101.33 EUR
04.02.2025
101.33 EUR
04.02.2025
101.33 EUR
04.02.2025
+0.44%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
72.34 EUR
04.02.2025
72.34 EUR
04.02.2025
72.34 EUR
04.02.2025
+0.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture