UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist

Détails

ISIN LU2521230677
No. de valeur 120991185
Bloomberg Global ID UFCIIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d’obligations principalement émises en Asie (hors Japon) et adapté, en termes de risques de taux et de crédit, aux cycles de l‘économie et du marché financier par le biais de produits dérivés. Les investisseurs doivent disposer d‘une propension au risque moyenne et d‘un horizon de placement de 3 à 5 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.85 EUR 27.09.2024
Prix précédent * 103.54 EUR 26.09.2024
Max 52 semaines * 103.85 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.98 EUR 23.10.2023
NAV * 103.85 EUR 27.09.2024
Issue Price * 103.85 EUR 27.09.2024
Redemption Price * 103.85 EUR 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 282'421'403
Actifs de la classe *** 1'186'204
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.08% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +1.22% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +3.95% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +5.16% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +12.24% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +12.97% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +9.65% 08.09.2022
27.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X 5.11%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.90%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.85%
Standard Chartered PLC 0% 1.43%
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% 1.17%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.09%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.06%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.04%
Link CB Ltd. 4.5% 0.99%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 0.97%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)