UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist
LU0997192736
82.98 GBP
16.09.2025
82.98 GBP
16.09.2025
82.98 GBP
16.09.2025
+5.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist
LU1240769510
93.52 GBP
16.09.2025
93.52 GBP
16.09.2025
93.52 GBP
16.09.2025
+6.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
LU0973218331
831.80 HKD
16.09.2025
831.80 HKD
16.09.2025
831.80 HKD
16.09.2025
+4.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist
LU1545771492
8'386.00 JPY
16.09.2025
8'386.00 JPY
16.09.2025
8'386.00 JPY
16.09.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
LU0968750884
962.61 CNH
16.09.2025
962.61 CNH
16.09.2025
962.61 CNH
16.09.2025
+4.21%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU0989134753
85.20 SGD
16.09.2025
85.20 SGD
16.09.2025
85.20 SGD
16.09.2025
+4.45%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1611257251
Q
162.68 USD
16.09.2025
162.68 USD
16.09.2025
162.68 USD
16.09.2025
+6.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648
Q
124.10 USD
16.09.2025
124.10 USD
16.09.2025
124.10 USD
16.09.2025
+6.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485
Q
143.95 USD
16.09.2025
143.95 USD
16.09.2025
143.95 USD
16.09.2025
+7.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687
183.84 USD
16.09.2025
183.84 USD
16.09.2025
183.84 USD
16.09.2025
+6.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture