UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
111.56 EUR
16.09.2025
112.16 EUR
16.09.2025
112.16 EUR
16.09.2025
+11.36%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
167.64 EUR
16.09.2025
168.55 EUR
16.09.2025
168.55 EUR
16.09.2025
+11.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
140.20 EUR
16.09.2025
140.96 EUR
16.09.2025
140.96 EUR
16.09.2025
+11.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
190.95 EUR
16.09.2025
191.98 EUR
16.09.2025
191.98 EUR
16.09.2025
+10.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
172.95 EUR
16.09.2025
173.88 EUR
16.09.2025
173.88 EUR
16.09.2025
+10.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
220.68 EUR
16.09.2025
221.87 EUR
16.09.2025
221.87 EUR
16.09.2025
+10.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
124.31 EUR
16.09.2025
124.98 EUR
16.09.2025
124.98 EUR
16.09.2025
+10.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
12'847.98 EUR
16.09.2025
12'917.36 EUR
16.09.2025
12'917.36 EUR
16.09.2025
+11.73%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
93.56 EUR
16.09.2025
93.56 EUR
16.09.2025
93.56 EUR
16.09.2025
+3.26%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
85.25 EUR
16.09.2025
85.25 EUR
16.09.2025
85.25 EUR
16.09.2025
+2.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture