UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
116.99 USD
11.03.2025
116.99 USD
11.03.2025
116.99 USD
11.03.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
178.60 USD
11.03.2025
178.60 USD
11.03.2025
178.60 USD
11.03.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'118'831.06 USD
11.03.2025
5'118'831.06 USD
11.03.2025
5'118'831.06 USD
11.03.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'123'304.25 USD
11.03.2025
5'123'304.25 USD
11.03.2025
5'123'304.25 USD
11.03.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
91.88 USD
11.03.2025
91.88 USD
11.03.2025
91.88 USD
11.03.2025
+2.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
150.56 USD
11.03.2025
150.56 USD
11.03.2025
150.56 USD
11.03.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
102.09 USD
11.03.2025
102.09 USD
11.03.2025
102.09 USD
11.03.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
76.94 USD
11.03.2025
76.94 USD
11.03.2025
76.94 USD
11.03.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
121.31 USD
11.03.2025
121.31 USD
11.03.2025
121.31 USD
11.03.2025
+2.78%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
85.18 USD
11.03.2025
85.18 USD
11.03.2025
85.18 USD
11.03.2025
+2.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture