UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
122.68 USD
16.09.2025
122.68 USD
16.09.2025
122.68 USD
16.09.2025
+7.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
187.39 USD
16.09.2025
187.39 USD
16.09.2025
187.39 USD
16.09.2025
+8.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'353'114.83 USD
16.09.2025
5'353'114.83 USD
16.09.2025
5'353'114.83 USD
16.09.2025
+7.53%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'264'281.46 USD
16.09.2025
5'264'281.46 USD
16.09.2025
5'264'281.46 USD
16.09.2025
+7.53%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
156.88 USD
16.09.2025
156.88 USD
16.09.2025
156.88 USD
16.09.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
104.81 USD
16.09.2025
104.81 USD
16.09.2025
104.81 USD
16.09.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
77.86 USD
16.09.2025
77.86 USD
16.09.2025
77.86 USD
16.09.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
126.75 USD
16.09.2025
126.75 USD
16.09.2025
126.75 USD
16.09.2025
+7.39%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
86.43 USD
16.09.2025
86.43 USD
16.09.2025
86.43 USD
16.09.2025
+7.39%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
9'084.86 USD
16.09.2025
9'084.86 USD
16.09.2025
9'084.86 USD
16.09.2025
+8.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture