UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
118.43 USD
02.07.2025
118.43 USD
02.07.2025
118.43 USD
02.07.2025
+4.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
180.86 USD
02.07.2025
180.86 USD
02.07.2025
180.86 USD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'173'470.34 USD
02.07.2025
5'173'470.34 USD
02.07.2025
5'173'470.34 USD
02.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'087'536.62 USD
02.07.2025
5'087'536.62 USD
02.07.2025
5'087'536.62 USD
02.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
93.00 USD
02.07.2025
93.00 USD
02.07.2025
93.00 USD
02.07.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
151.84 USD
02.07.2025
151.84 USD
02.07.2025
151.84 USD
02.07.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
101.44 USD
02.07.2025
101.44 USD
02.07.2025
101.44 USD
02.07.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
76.30 USD
02.07.2025
76.30 USD
02.07.2025
76.30 USD
02.07.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
122.54 USD
02.07.2025
122.54 USD
02.07.2025
122.54 USD
02.07.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
84.61 USD
02.07.2025
84.61 USD
02.07.2025
84.61 USD
02.07.2025
+3.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture