Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
118.43
USD
02.07.2025 |
118.43
USD
02.07.2025 |
118.43
USD
02.07.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
180.86
USD
02.07.2025 |
180.86
USD
02.07.2025 |
180.86
USD
02.07.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5'173'470.34
USD
02.07.2025 |
5'173'470.34
USD
02.07.2025 |
5'173'470.34
USD
02.07.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5'087'536.62
USD
02.07.2025 |
5'087'536.62
USD
02.07.2025 |
5'087'536.62
USD
02.07.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
93.00
USD
02.07.2025 |
93.00
USD
02.07.2025 |
93.00
USD
02.07.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
151.84
USD
02.07.2025 |
151.84
USD
02.07.2025 |
151.84
USD
02.07.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
101.44
USD
02.07.2025 |
101.44
USD
02.07.2025 |
101.44
USD
02.07.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
76.30
USD
02.07.2025 |
76.30
USD
02.07.2025 |
76.30
USD
02.07.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
122.54
USD
02.07.2025 |
122.54
USD
02.07.2025 |
122.54
USD
02.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
84.61
USD
02.07.2025 |
84.61
USD
02.07.2025 |
84.61
USD
02.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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