UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
247.58 EUR
16.09.2025
247.58 EUR
16.09.2025
247.58 EUR
16.09.2025
+4.81%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
101.79 EUR
16.09.2025
101.79 EUR
16.09.2025
101.79 EUR
16.09.2025
+4.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
93.72 EUR
16.09.2025
93.72 EUR
16.09.2025
93.72 EUR
16.09.2025
+4.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
110.71 EUR
16.09.2025
110.71 EUR
16.09.2025
110.71 EUR
16.09.2025
+4.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
106.57 EUR
16.09.2025
106.57 EUR
16.09.2025
106.57 EUR
16.09.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767
Q
10'246.98 EUR
16.09.2025
10'246.98 EUR
16.09.2025
10'246.98 EUR
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
9'774.00 EUR
16.09.2025
9'774.00 EUR
16.09.2025
9'774.00 EUR
16.09.2025
+5.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
114.15 CAD
15.09.2025
114.15 CAD
15.09.2025
114.15 CAD
15.09.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
97.76 CAD
15.09.2025
97.76 CAD
15.09.2025
97.76 CAD
15.09.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
119.81 CAD
15.09.2025
119.81 CAD
15.09.2025
119.81 CAD
15.09.2025
+5.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture