UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286
85.23 EUR
02.07.2025
85.23 EUR
02.07.2025
85.23 EUR
02.07.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
243.19 EUR
02.07.2025
243.19 EUR
02.07.2025
243.19 EUR
02.07.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
99.98 EUR
02.07.2025
99.98 EUR
02.07.2025
99.98 EUR
02.07.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
93.37 EUR
02.07.2025
93.37 EUR
02.07.2025
93.37 EUR
02.07.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
108.70 EUR
02.07.2025
108.70 EUR
02.07.2025
108.70 EUR
02.07.2025
+3.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
104.64 EUR
02.07.2025
104.64 EUR
02.07.2025
104.64 EUR
02.07.2025
+3.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767
Q
10'049.18 EUR
02.07.2025
10'049.18 EUR
02.07.2025
10'049.18 EUR
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
9'727.24 EUR
02.07.2025
9'727.24 EUR
02.07.2025
9'727.24 EUR
02.07.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
112.58 CAD
02.07.2025
112.58 CAD
02.07.2025
112.58 CAD
02.07.2025
+3.48%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
96.41 CAD
02.07.2025
96.41 CAD
02.07.2025
96.41 CAD
02.07.2025
+3.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture