Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
48.60
EUR
11.03.2025 |
48.60
EUR
11.03.2025 |
48.60
EUR
11.03.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
120.69
EUR
11.03.2025 |
120.69
EUR
11.03.2025 |
120.69
EUR
11.03.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
84.87
EUR
11.03.2025 |
84.87
EUR
11.03.2025 |
84.87
EUR
11.03.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267 |
238.54
EUR
11.03.2025 |
238.54
EUR
11.03.2025 |
238.54
EUR
11.03.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543 |
103.42
EUR
11.03.2025 |
103.42
EUR
11.03.2025 |
103.42
EUR
11.03.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369 |
93.29
EUR
11.03.2025 |
93.29
EUR
11.03.2025 |
93.29
EUR
11.03.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754 |
106.56
EUR
11.03.2025 |
106.56
EUR
11.03.2025 |
106.56
EUR
11.03.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059 |
106.56
EUR
11.03.2025 |
106.56
EUR
11.03.2025 |
106.56
EUR
11.03.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9'708.89
EUR
11.03.2025 |
9'708.89
EUR
11.03.2025 |
9'708.89
EUR
11.03.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357 |
109.99
CAD
11.03.2025 |
109.99
CAD
11.03.2025 |
109.99
CAD
11.03.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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