Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286 |
100.58
CHF
02.07.2025 |
100.58
CHF
02.07.2025 |
100.58
CHF
02.07.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627 |
141.82
EUR
02.07.2025 |
141.82
EUR
02.07.2025 |
141.82
EUR
02.07.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543 |
102.92
EUR
02.07.2025 |
102.92
EUR
02.07.2025 |
102.92
EUR
02.07.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677 |
100.93
EUR
02.07.2025 |
100.93
EUR
02.07.2025 |
100.93
EUR
02.07.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205 |
3'064'403.48
EUR
02.07.2025 |
3'064'403.48
EUR
02.07.2025 |
3'064'403.48
EUR
02.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819 |
109.39
EUR
02.07.2025 |
109.39
EUR
02.07.2025 |
109.39
EUR
02.07.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652 |
126.31
EUR
02.07.2025 |
126.31
EUR
02.07.2025 |
126.31
EUR
02.07.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496 |
77.47
EUR
02.07.2025 |
77.47
EUR
02.07.2025 |
77.47
EUR
02.07.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973 |
103.60
EUR
02.07.2025 |
103.60
EUR
02.07.2025 |
103.60
EUR
02.07.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890 |
71.29
EUR
02.07.2025 |
71.29
EUR
02.07.2025 |
71.29
EUR
02.07.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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