UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
100.58 CHF
02.07.2025
100.58 CHF
02.07.2025
100.58 CHF
02.07.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
141.82 EUR
02.07.2025
141.82 EUR
02.07.2025
141.82 EUR
02.07.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
102.92 EUR
02.07.2025
102.92 EUR
02.07.2025
102.92 EUR
02.07.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
100.93 EUR
02.07.2025
100.93 EUR
02.07.2025
100.93 EUR
02.07.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
3'064'403.48 EUR
02.07.2025
3'064'403.48 EUR
02.07.2025
3'064'403.48 EUR
02.07.2025
+2.79%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
109.39 EUR
02.07.2025
109.39 EUR
02.07.2025
109.39 EUR
02.07.2025
+2.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
126.31 EUR
02.07.2025
126.31 EUR
02.07.2025
126.31 EUR
02.07.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
77.47 EUR
02.07.2025
77.47 EUR
02.07.2025
77.47 EUR
02.07.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
103.60 EUR
02.07.2025
103.60 EUR
02.07.2025
103.60 EUR
02.07.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
71.29 EUR
02.07.2025
71.29 EUR
02.07.2025
71.29 EUR
02.07.2025
+2.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture