Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
8'816.06
USD
17.12.2024 |
8'816.06
USD
17.12.2024 |
8'816.06
USD
17.12.2024 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
569.63
AUD
17.12.2024 |
569.63
AUD
17.12.2024 |
569.63
AUD
17.12.2024 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
103.19
AUD
17.12.2024 |
103.19
AUD
17.12.2024 |
103.19
AUD
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8'772.08
AUD
17.12.2024 |
8'772.08
AUD
17.12.2024 |
8'772.08
AUD
17.12.2024 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374 |
117.29
AUD
17.12.2024 |
117.29
AUD
17.12.2024 |
117.29
AUD
17.12.2024 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
126.15
AUD
17.12.2024 |
126.15
AUD
17.12.2024 |
126.15
AUD
17.12.2024 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
533.23
AUD
17.12.2024 |
533.23
AUD
17.12.2024 |
533.23
AUD
17.12.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
105.95
AUD
17.12.2024 |
105.95
AUD
17.12.2024 |
105.95
AUD
17.12.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
130.50
AUD
17.12.2024 |
130.50
AUD
17.12.2024 |
130.50
AUD
17.12.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
94.04
AUD
17.12.2024 |
94.04
AUD
17.12.2024 |
94.04
AUD
17.12.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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