UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
8'816.06 USD
17.12.2024
8'816.06 USD
17.12.2024
8'816.06 USD
17.12.2024
+7.71%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
569.63 AUD
17.12.2024
569.63 AUD
17.12.2024
569.63 AUD
17.12.2024
+3.13%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
103.19 AUD
17.12.2024
103.19 AUD
17.12.2024
103.19 AUD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'772.08 AUD
17.12.2024
8'772.08 AUD
17.12.2024
8'772.08 AUD
17.12.2024
+3.38%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374
Q
117.29 AUD
17.12.2024
117.29 AUD
17.12.2024
117.29 AUD
17.12.2024
+3.45%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
126.15 AUD
17.12.2024
126.15 AUD
17.12.2024
126.15 AUD
17.12.2024
+2.50%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
533.23 AUD
17.12.2024
533.23 AUD
17.12.2024
533.23 AUD
17.12.2024
+2.60%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
105.95 AUD
17.12.2024
105.95 AUD
17.12.2024
105.95 AUD
17.12.2024
+2.60%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
130.50 AUD
17.12.2024
130.50 AUD
17.12.2024
130.50 AUD
17.12.2024
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
94.04 AUD
17.12.2024
94.04 AUD
17.12.2024
94.04 AUD
17.12.2024
+2.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture