UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
174.32 USD
17.12.2024
174.32 USD
17.12.2024
174.32 USD
17.12.2024
+7.71%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-dist
LU0464246627
Q
86.84 USD
10.12.2024
86.84 USD
10.12.2024
86.84 USD
10.12.2024
+8.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'003'378.47 USD
17.12.2024
5'003'378.47 USD
17.12.2024
5'003'378.47 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'007'790.06 USD
17.12.2024
5'007'790.06 USD
17.12.2024
5'007'790.06 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
89.70 USD
17.12.2024
89.70 USD
17.12.2024
89.70 USD
17.12.2024
+7.55%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
147.40 USD
17.12.2024
147.40 USD
17.12.2024
147.40 USD
17.12.2024
+6.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
99.95 USD
17.12.2024
99.95 USD
17.12.2024
99.95 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
75.96 USD
17.12.2024
75.96 USD
17.12.2024
75.96 USD
17.12.2024
+6.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
118.63 USD
17.12.2024
118.63 USD
17.12.2024
118.63 USD
17.12.2024
+6.85%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
84.00 USD
17.12.2024
84.00 USD
17.12.2024
84.00 USD
17.12.2024
+6.86%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture