UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396
120.86 EUR
17.12.2024
120.86 EUR
17.12.2024
120.86 EUR
17.12.2024
+0.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123
97.05 EUR
17.12.2024
97.05 EUR
17.12.2024
97.05 EUR
17.12.2024
+0.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527
91.34 EUR
17.12.2024
91.34 EUR
17.12.2024
91.34 EUR
17.12.2024
+1.26%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365
98.90 GBP
17.12.2024
98.90 GBP
17.12.2024
98.90 GBP
17.12.2024
+1.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795
91.39 GBP
17.12.2024
91.39 GBP
17.12.2024
91.39 GBP
17.12.2024
+1.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878
101.87 GBP
17.12.2024
101.87 GBP
17.12.2024
101.87 GBP
17.12.2024
+2.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951
91.41 GBP
17.12.2024
91.41 GBP
17.12.2024
91.41 GBP
17.12.2024
+2.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730
99.75 USD
17.12.2024
99.75 USD
17.12.2024
99.75 USD
17.12.2024
+2.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977
92.77 USD
17.12.2024
92.77 USD
17.12.2024
92.77 USD
17.12.2024
+2.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457
102.52 USD
17.12.2024
102.52 USD
17.12.2024
102.52 USD
17.12.2024
+2.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture