UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
99.57 CHF
17.12.2024
99.57 CHF
17.12.2024
99.57 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
138.64 EUR
17.12.2024
138.64 EUR
17.12.2024
138.64 EUR
17.12.2024
+5.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
102.74 EUR
17.12.2024
102.74 EUR
17.12.2024
102.74 EUR
17.12.2024
+5.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
2'998'032.06 EUR
17.12.2024
2'998'032.06 EUR
17.12.2024
2'998'032.06 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
107.59 EUR
17.12.2024
107.59 EUR
17.12.2024
107.59 EUR
17.12.2024
+4.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
124.06 EUR
17.12.2024
124.06 EUR
17.12.2024
124.06 EUR
17.12.2024
+4.77%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
78.63 EUR
17.12.2024
78.63 EUR
17.12.2024
78.63 EUR
17.12.2024
+4.76%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
101.47 EUR
17.12.2024
101.47 EUR
17.12.2024
101.47 EUR
17.12.2024
+5.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
72.44 EUR
17.12.2024
72.44 EUR
17.12.2024
72.44 EUR
17.12.2024
+5.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
78.97 GBP
17.12.2024
78.97 GBP
17.12.2024
78.97 GBP
17.12.2024
+6.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture