Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD
CH0114981977 |
71.40
USD
07.08.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD - CHF
CH0114981977 |
57.69
CHF
07.08.2025 |
-7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) FA USD
CH0114981969 |
71.40
USD
07.08.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD
CH0192310248 |
89.59
USD
07.08.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD - CHF
CH0192310248 |
72.40
CHF
07.08.2025 |
-5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD
CH0140549152 |
87.31
USD
07.08.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD - CHF
CH0140549152 |
70.55
CHF
07.08.2025 |
-5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF
CH0520892768 |
79.64
CHF
07.08.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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