Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II): Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 06.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD
CH0114981977
Q
71.40 USD
07.08.2025
+6.64%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD - CHF
CH0114981977
Q
57.69 CHF
07.08.2025
-7.15%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) FA USD
CH0114981969
71.40 USD
07.08.2025
+6.64%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD
CH0192310248
Q
89.59 USD
07.08.2025
+6.68%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) GT USD - CHF
CH0192310248
Q
72.40 CHF
07.08.2025
-5.67%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD
CH0140549152
Q
87.31 USD
07.08.2025
+6.77%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD - CHF
CH0140549152
Q
70.55 CHF
07.08.2025
-5.64%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF
CH0520892768
Q
79.64 CHF
07.08.2025
-0.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture