Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0520892768
No. de valeur 52089276
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Citigroup non-CHF World Government Bond Index. Le Citigroup non-CHF World Government Bond Index est constitué par Citigroup Global Markets Inc. et suit l’évolution des obligations d’État dans le monde entier (Suisse exclue). Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est principalement investie dans des obligations et d'autres titres de créance émis par des émetteurs qui figurent dans l’indice Citigroup non-CHF World Government Bond.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.62 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 80.82 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 82.89 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 79.25 CHF 15.11.2023
NAV * 80.62 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 539'714'163
Actifs de la classe *** 397'538'300
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.83% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.22% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois -1.39% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.85% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +2.31% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -1.36% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -15.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -17.29% 28.02.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF China Govt. NT 9.38%
United States Treasury Notes 4.375% 0.43%
United States Treasury Notes 4.5% 0.42%
United States Treasury Notes 4% 0.40%
United States Treasury Notes 3.875% 0.36%
United States Treasury Notes 4.125% 0.35%
United States Treasury Notes 3.375% 0.33%
United States Treasury Notes 3.5% 0.32%
United States Treasury Notes 2.875% 0.32%
United States Treasury Notes 1.375% 0.32%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)