Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
163.62
CHF
05.06.2025 |
+15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
211.42
EUR
05.06.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213 |
183.49
EUR
05.06.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268 |
222.45
EUR
05.06.2025 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880 |
110.64
GBP
05.06.2025 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999 |
168.87
CHF
05.06.2025 |
+15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056 |
203.12
EUR
05.06.2025 |
+15.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311 |
102.00
EUR
05.06.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875 |
975.12
CHF
05.06.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792 |
1'079.38
EUR
05.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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