White Fleet IV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
150.76 CHF
03.04.2025
+6.71%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
192.30 EUR
03.04.2025
+5.22%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
166.90 EUR
03.04.2025
+5.22%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
202.06 EUR
03.04.2025
+5.44%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
100.78 GBP
03.04.2025
+7.52%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
155.80 CHF
03.04.2025
+6.51%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
184.99 EUR
03.04.2025
+5.02%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
98.01 EUR
03.04.2025
-2.06%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
948.08 CHF
03.04.2025
-0.51%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'036.00 EUR
03.04.2025
-1.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture