White Fleet IV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 28.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
159.23 CHF
31.03.2025
+12.71%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
202.24 EUR
31.03.2025
+10.66%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
175.52 EUR
31.03.2025
+10.65%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
212.49 EUR
31.03.2025
+10.88%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
105.04 GBP
31.03.2025
+12.07%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
164.56 CHF
31.03.2025
+12.50%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
194.56 EUR
31.03.2025
+10.46%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
98.72 EUR
31.03.2025
-1.35%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
958.95 CHF
31.03.2025
+0.63%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'043.44 EUR
31.03.2025
-1.19%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture