White Fleet IV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 28.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
163.62 CHF
05.06.2025
+15.81%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
211.42 EUR
05.06.2025
+15.68%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
183.49 EUR
05.06.2025
+15.68%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
222.45 EUR
05.06.2025
+16.08%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
110.64 GBP
05.06.2025
+18.04%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
168.87 CHF
05.06.2025
+15.44%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
203.12 EUR
05.06.2025
+15.32%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
102.00 EUR
05.06.2025
+1.93%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
975.12 CHF
05.06.2025
+2.32%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'079.38 EUR
05.06.2025
+2.21%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture