White Fleet IV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
174.90 CHF
16.09.2025
+23.80%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
227.43 EUR
16.09.2025
+24.44%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
197.33 EUR
16.09.2025
+24.40%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
239.83 EUR
16.09.2025
+25.15%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
122.61 GBP
16.09.2025
+30.81%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
180.13 CHF
16.09.2025
+23.14%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
218.04 EUR
16.09.2025
+23.79%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
104.15 EUR
16.09.2025
+4.08%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
991.17 CHF
16.09.2025
+4.01%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'104.14 EUR
16.09.2025
+4.55%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture