AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Cap
LU1267077623
5.50 EUR
05.12.2024
+10.50%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR DIS
LU1267077979
3.83 EUR
05.12.2024
+5.28%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged CAP
LU1267077201
4.58 EUR
05.12.2024
+4.21%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged DIS
LU1267077466
3.05 EUR
05.12.2024
-1.10%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037800
4.86 EUR
05.12.2024
+1.14%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund Dis
LU1225038014
3.26 EUR
05.12.2024
-4.00%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1225037479
3.67 EUR
05.12.2024
-4.50%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Dis
LU1225037636
2.47 EUR
05.12.2024
-9.59%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037982
4.86 EUR
05.12.2024
+1.14%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund Dis
LU1225038287
3.26 EUR
05.12.2024
-4.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture