UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
107.76 EUR
05.09.2025
+2.11%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.48 GBP
05.09.2025
-0.55%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'089.93 SEK
05.09.2025
+2.04%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
283.62 USD
05.09.2025
+3.51%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
126.79 EUR
05.09.2025
-8.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
102.31 USD
05.09.2025
-2.58%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
100.68 CHF
05.09.2025
+0.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
166.81 GBP
05.09.2025
+3.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
109.61 EUR
05.09.2025
+2.20%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
104.82 SGD
05.09.2025
+2.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture