Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918 |
107.76
EUR
05.09.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105 |
98.48
GBP
05.09.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991 |
1'089.93
SEK
05.09.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827 |
283.62
USD
05.09.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329 |
126.79
EUR
05.09.2025 |
-8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122 |
102.31
USD
05.09.2025 |
-2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914 |
100.68
CHF
05.09.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245 |
166.81
GBP
05.09.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460 |
109.61
EUR
05.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979 |
104.82
SGD
05.09.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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