UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm

Détails

ISIN LU1611256105
No. de valeur 36603464
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.87 GBP 13.11.2024
Prix précédent * 98.88 GBP 12.11.2024
Max 52 semaines * 99.49 GBP 31.05.2024
Min 52 semaines * 98.46 GBP 02.01.2024
NAV * 98.87 GBP 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'332'318'242
Actifs de la classe *** 481'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.06% 28.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.74% 28.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.02% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.04% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -0.32% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +0.36% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +2.72% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +1.97% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +2.58% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% 1.65%
Societe Generale S.A. 6.40045% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.93368% 1.42%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.16%
UBS Group AG 6.94368% 1.12%
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% 1.11%
ING Groep N.V. 6.91683% 1.11%
Barclays PLC 6.84586% 1.11%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0053%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)