UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity IHD
LU1808466111
205.31 GBP
03.09.2025
+8.50%
UBAM - Tech Global Leaders Equity UC
LU1808466202
150.12 USD
05.09.2025
+9.89%
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
257.25 USD
03.09.2025
+9.13%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
120.20 USD
05.09.2025
+3.57%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
103.54 USD
05.09.2025
-2.47%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
271.38 USD
05.09.2025
+3.34%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
125.99 EUR
05.09.2025
-8.53%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
133.64 USD
05.09.2025
-2.59%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.83 CHF
05.09.2025
+0.33%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
122.80 GBP
05.09.2025
+3.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture