UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
1'189.00 JPY
27.06.2025
-0.67%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
1'347.00 JPY
27.06.2025
+0.22%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
1'780.00 JPY
13.03.2025
-0.95%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
127.75 EUR
27.06.2025
+0.83%
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
116.83 USD
13.03.2025
+2.17%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
108.87 USD
13.03.2025
+2.17%
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
102.59 USD
26.06.2025
+3.27%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
115.08 EUR
26.06.2025
+5.12%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
108.22 CHF
26.06.2025
+3.95%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
108.71 GBP
26.06.2025
+6.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture