UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389
1'084.17 SEK
08.09.2025
+7.33%
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924
105.75 EUR
03.09.2025
+1.04%
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692
104.25 CHF
08.09.2025
+2.90%
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
100.75 GBP
08.09.2025
+1.77%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
108.48 GBP
08.09.2025
+4.21%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
127.80 USD
08.09.2025
+9.60%
UBAM - Strategic Income ZD USD
LU2351072793
101.67 USD
08.09.2025
+1.68%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
458.01 CHF
03.09.2025
+6.99%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
210.22 USD
08.09.2025
+23.75%
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280
437.42 CHF
03.09.2025
+6.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture