ISIN | LU0367305280 |
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No. de valeur | 4259732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Swiss Equity AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs nets majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature et accessoirement en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance, instruments du marché monétaire, émis majoritairement par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que sociétés holding des participations prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège, en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 416.94 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 423.98 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 431.08 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 358.77 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 416.94 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'735'271'970 | |
Actifs de la classe *** | 41'960'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.54% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -3.17% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.23% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.40% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +18.06% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +12.07% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -15.67% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +18.47% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.54% | |
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ABB Ltd | 7.23% | |
Roche Holding AG | 6.72% | |
Nestle SA | 6.52% | |
UBS Group AG | 5.92% | |
Alcon Inc | 4.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.11% | |
Sika AG | 3.52% | |
Swiss Life Holding AG | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0139% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |