UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Global Equity UC GBP
LU2351120519
116.40 GBP
08.09.2025
+3.93%
UBAM - Positive Impact Global Equity UD EUR
LU2351122564
123.20 EUR
08.09.2025
-0.97%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC
LU1861468830
2'289.00 JPY
04.09.2025
+10.74%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD
LU1861468913
2'250.00 JPY
09.09.2025
+11.72%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
17.64 EUR
09.09.2025
+12.64%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
170.56 CHF
09.09.2025
+11.13%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
33.21 USD
09.09.2025
+14.36%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
1'938.28 SEK
09.09.2025
+11.86%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
16.75 EUR
09.09.2025
+12.64%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
2'061.00 JPY
04.09.2025
+11.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture