ISIN | LU1861469994 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'695.97 SEK | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'689.16 SEK | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'833.64 SEK | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'463.40 SEK | 05.08.2024 |
NAV * | 1'695.97 SEK | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.34% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.18% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +1.07% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.73% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -2.66% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +9.10% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +30.56% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +34.10% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +69.98% |
29.09.2020 - 22.11.2024
29.09.2020 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0212% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |