UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
106.84 USD
03.09.2025
+3.09%
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
104.48 USD
03.09.2025
+0.81%
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
114.26 USD
03.09.2025
+3.27%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393
179.25 USD
02.09.2025
+5.35%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
LU1044364476
Q
125.64 USD
02.09.2025
+4.77%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364633
137.32 EUR
02.09.2025
+3.84%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044365523
127.01 GBP
02.09.2025
+4.98%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364989
95.93 CHF
02.09.2025
+2.30%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365796
117.41 GBP
02.09.2025
+4.40%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365010
Q
97.10 CHF
02.09.2025
+1.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture