UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK

Détails

ISIN LU2461434800
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 994.35 SEK 09.04.2025
Prix précédent * 1'018.23 SEK 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'024.75 SEK 08.01.2025
Min 52 semaines * 994.35 SEK 09.04.2025
NAV * 994.35 SEK 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'933'682'232
Actifs de la classe *** 18'478'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.14% 27.12.2024
09.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.49% 27.12.2024
09.04.2025
1 mois -2.42% 12.03.2025
09.04.2025
3 mois -2.81% 15.01.2025
09.04.2025
6 mois -2.28% 09.10.2024
09.04.2025
1 an -0.57% 17.04.2024
09.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.90%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.98%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.19%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.95%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.84%
KLS Arete Macro I USD Acc 10.16%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 6.12%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.73%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)