UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK

Détails

ISIN LU2461434800
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 989.85 SEK 26.11.2025
Prix précédent * 991.99 SEK 19.11.2025
Max 52 semaines * 1'024.75 SEK 08.01.2025
Min 52 semaines * 989.85 SEK 26.11.2025
NAV * 989.85 SEK 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'475'930'861
Actifs de la classe *** 12'303'454
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.58% 27.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) +0.62% 27.12.2024
26.11.2025
1 mois -1.19% 29.10.2025
26.11.2025
3 mois -1.31% 27.08.2025
26.11.2025
6 mois -1.08% 28.05.2025
26.11.2025
1 an -2.63% 27.11.2024
26.11.2025
2 ans -1.02% 17.04.2024
26.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 16.34%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.32%
Landseeram European Eq Foc L/S I USD Acc 10.54%
Tycho Arete Macro I USD Acc 10.03%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 9.43%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 7.56%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 7.49%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 7.33%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S A USD 5.53%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.03%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)