UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market EUR UC EUR
LU2661246780
104.28 EUR
03.09.2025
+1.73%
UBAM - Money Market EUR UD EUR
LU2661246863
103.23 EUR
03.09.2025
+0.70%
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168
104.58 EUR
03.09.2025
+1.86%
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194
106.18 GBP
03.09.2025
+3.22%
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140
106.35 GBP
03.09.2025
+3.32%
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
106.56 GBP
03.09.2025
+3.25%
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
104.70 GBP
03.09.2025
+1.44%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
114.50 GBP
03.09.2025
+3.43%
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
106.71 USD
03.09.2025
+3.05%
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
106.48 USD
03.09.2025
+3.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture