UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHD
LU1808452244
90.52 GBP
09.09.2025
-0.90%
UBAM - Euro Corporate IG Solution RC
LU1808453218
111.25 EUR
09.09.2025
+1.53%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC
LU1808452327
103.72 EUR
03.09.2025
+1.67%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UD
LU1808452590
91.01 EUR
03.09.2025
-1.30%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452830
109.64 USD
09.09.2025
+3.61%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452673
91.87 CHF
09.09.2025
+0.46%
UBAM - Euro Corporate IG Solution YD
LU1900546836
89.60 EUR
09.09.2025
-0.75%
UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC
LU1808453481
Q
96.21 EUR
09.09.2025
+2.27%
UBAM - Global Convertible Bond AC
LU0940716078
141.76 EUR
03.09.2025
+9.40%
UBAM - Global Convertible Bond AD
LU0940716151
111.74 EUR
09.09.2025
+11.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture