| ISIN | LU1808453481 |
|---|---|
| No. de valeur | 41207978 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.17 EUR | 01.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.09 EUR | 30.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.30 EUR | 08.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.95 EUR | 11.03.2025 |
| NAV * | 96.17 EUR | 01.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.23% |
30.12.2024 - 01.10.2025
30.12.2024 01.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.59% |
30.12.2024 - 01.10.2025
30.12.2024 01.10.2025 |
| 1 mois | +0.46% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
| 3 mois | +0.37% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
| 6 mois | +2.56% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
| 1 an | +2.72% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
| 2 ans | +11.88% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
| 3 ans | +9.82% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
| 5 ans | -3.82% |
06.11.2020 - 01.10.2025
06.11.2020 01.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.002% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |