UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC

Détails

ISIN LU1808453481
No. de valeur 41207978
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.21 EUR 09.09.2025
Prix précédent * 96.30 EUR 08.09.2025
Max 52 semaines * 96.30 EUR 08.09.2025
Min 52 semaines * 92.71 EUR 10.09.2024
NAV * 96.21 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 30.12.2024
09.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.45% 30.12.2024
09.09.2025
1 mois +0.50% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois +0.56% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +3.30% 10.03.2025
09.09.2025
1 an +3.83% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +11.04% 13.09.2023
09.09.2025
3 ans +7.57% 09.09.2022
09.09.2025
5 ans -3.78% 06.11.2020
09.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.002%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)