UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.47 CHF
09.09.2025
+0.59%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
127.54 USD
09.09.2025
+3.71%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
110.50 EUR
09.09.2025
+1.78%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.14 EUR
09.09.2025
+2.23%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.29 EUR
09.09.2025
-1.91%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
118.73 USD
09.09.2025
+3.72%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.09 CHF
09.09.2025
+0.60%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
108.05 EUR
09.09.2025
+2.17%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
98.64 EUR
09.09.2025
-1.97%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
111.34 EUR
09.09.2025
+2.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture