Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862303053 |
89.71
CHF
08.09.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHD
LU0862302915 |
80.61
EUR
08.09.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
LU0862303640 |
142.69
USD
08.09.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ID
LU0862303723 |
90.07
USD
08.09.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862304291 |
95.96
CHF
08.09.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862303996 |
105.63
EUR
08.09.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304028 |
84.89
EUR
08.09.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304887 |
86.84
GBP
08.09.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities U USD
LU0862304960 |
113.21
USD
08.09.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009 |
107.82
USD
03.09.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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