ISIN | LU0862304028 |
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No. de valeur | 20120890 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.74 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 82.85 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 84.72 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 77.23 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 82.74 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'500'831 | |
Actifs de la classe *** | 2'730'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -1.52% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.60% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.28% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +7.97% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +7.54% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -14.30% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -12.81% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202409 | 12.83% | |
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Euro Schatz Future Sept 24 | 10.66% | |
Indonesia (Republic of) 4.7% | 4.66% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 4.01% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 3.09% | |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 2.86% | |
Dominican Republic 6.6% | 2.74% | |
Peru (Republic Of) 2.783% | 2.30% | |
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 | 2.24% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0085% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |