Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity UEC
LU2445861128 |
113.56
USD
03.09.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 European Leaders Equity UEC
LU2684527539 |
103.82
CHF
05.09.2025 |
-4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 European Leaders Equity UED
LU2445861714 |
104.13
EUR
03.09.2025 |
-5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 European Leaders Equity UEHC
LU2445862100 |
107.29
USD
03.09.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 European Leaders Equity UEHD
LU2445860401 |
110.97
GBP
28.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 European Leaders Equity UPC
LU2445859908 |
104.45
EUR
03.09.2025 |
-5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 European Leaders Equity ZC EUR
LU2445858843 |
89.08
EUR
05.09.2025 |
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UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
LU0573559563 |
236.88
EUR
03.09.2025 |
-5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
LU0943495910 |
302.70
USD
05.09.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
LU2387701571 |
96.25
CHF
05.09.2025 |
-5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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