ISIN | LU0573559563 |
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No. de valeur | 12207449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.88 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 234.70 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 261.75 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 230.65 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 236.88 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'121'629'387 | |
Actifs de la classe *** | 70'423'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.41% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | -1.04% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.80% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mois | -5.78% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -1.91% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +8.33% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +14.63% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +44.30% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.62% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.99% | |
Amazon.com Inc | 4.68% | |
RELX PLC | 4.07% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.89% | |
Nasdaq Inc | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.79% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0209% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |